中字头概念股连续2日爆发，基建类ETF2日大涨逾6%

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11月23日,同花顺数据显示,中国前缀概念股日涨幅位居板块涨幅榜首,连续两天大幅上涨。其中,中国纺织标准、中国铁路组装、中国科技环保等。上涨了10%以上,中铝国际、中国交通建设、中国海诚等。迎来了涨停潮,中铁组装连续第二个交易日20个cm涨停后,中铝国际H股在前一天再次上涨25%,2天累计涨幅超过50%。

数据显示,近年来,机构基金对中国前缀概念股不感兴趣,公共基金的配置主要是被动指数基金。那么,中国前缀概念股最近的反弹只是短期消息催化还是底部反转?

字头概念股继续爆发

中文前缀概念股突然爆发,主要受影响“探索建立中国特色估值体系”等待消息的提振,引起了市场的高度关注。许多证券公司最近也发布了关于建设中国特色社会主义估值体系的研究报告。例如,中信建设投资基础化工行业简评报告指出,核心竞争力强、化工行业增长空间高的国有企业具有广阔的未来前景,国有化工企业和行业的估值有望提高。

国信证券战略表示,估值水平直接反映了市场对上市公司的认可,在国有企业“练好内功”+“加强公众意识”在双管齐下的过程中,投资者有望进一步了解国有企业的内在价值。国有上市公司的估值中心,特别是新兴行业的国有上市公司,有一定的改进空间。

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决策层在当前时间点提出的原因“探索建立中国特色估值体系”申万红证券认为有两个原因:一是促进国有企业改革,加快资本运营;二是为优化国有资本布局做好准备。关注中央企业,在未来一段时间内,以维护国家安全为主线,科技创新是首要任务,中央企业集团是最佳起点,中央企业上市是核心平台。

从结构上看,中金公司分析,A股票估值不平衡,银行和国有上市企业的估值中心有提升空间。近十年来,银行和国有上市公司的估值趋势有所下降,目前处于历史低位,与近年来中国银行业和国有企业的相对弹性基本面形成对比。截至2022年11月21日,上市国有企业和非国有企业的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍;其中,金融部门的估值较低,目前的市盈率和市盈率分别为5.9倍和0.58倍,市盈率估值处于历史最低水平。与全球公司相比,中国银行和国有上市公司的估值普遍低于海外可比公司。

此外,最近,市场上最大的主要医药和生物行业迎来了调整,活跃基金迫切需要新的投资机会。然而,被低估的中文前缀概念股的高安全垫吸引了大量资金,自然成为市场上最集中的活跃基金板块。

基建类ETF2日大涨逾6%

中国前缀概念股连续两天大幅上涨,相关主题基金纷纷上涨,如基础设施主题基金中的广发CSI基础设施项目ETF近两天和信诚中证基建项目累计涨幅超过6%,华夏中证基建项目累计涨幅超过6%ETF,银华中证基建ETF和国泰中证基建ETF近两天累计涨幅均超过5%,高铁产业主题基金南方沪深高铁产业,鹏华沪深高铁产业近两天累计涨幅均超过4%。

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总体而言,重仓概念股的基金大多是指数基金,其中许多指数基金跟踪的指数是中国证券基础设施指数。据了解,中国证券基础设施指数以中国证券基础设施指数为样本空间,选择属于基础设施、专业工程、工程机械、运输设备等行业的上市公司股票作为成份股,以反映基础设施上市公司的整体表现。其主要成份股包括三一重工、中国中车、中国铁路、中国电力建设、中国铁路建设、中国化工和中国能源建设,尤其是中国前缀股。

近年来,公募基金公司不断增加基础设施等细分行业的被动基金布局。比如2022年,华夏CSI基础设施就有了ETF,华安中证基建指数,国泰中证基建指数ETF先后宣布成立。

此外,在积极管理的基金中,中泰股息价值持有一年,前海开源沪港深宇鑫和中泰股息选择持有一年等重仓中国概念股的基金近期净值表现突出,近两天累计涨幅接近3%。

例如,中泰股息价值每年持有中国建筑十大重仓股,中国神华、中国铁建近期股价表现强劲,基金净值得到提振,近2天累计上涨2.97%。上述基金的基金经理姜成表示,该产品侧重于选择股息水平较高的目标,结合目前的估值状态,投资组合相对稳定。他认为,以尽可能低的价格购买尽可能好的东西,好东西的评价标准是长期重量,而不是短期趋势。从长远来看,股票经济更有可能产生更好的产业格局,更好的产业格局带来更丰厚的利润。前海开源沪港深裕鑫近2天累计上涨2.91%,其中包括中海油田服务、中国铁建、中国铝业等8只中国概念股。

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