人民币汇率再次收复“7”关口，人民币对美元汇率中间价报6.9588元

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经过近一周的强劲反弹,人民币汇率回归“6字头”在岸人民币兑美元汇率开盘后不久,2022年12月5日,即涨破破“7”关口,报6.9902.与之前的收盘价相比,上涨了478个基点;此后,交易继续呈现上升趋势,先后突破6个基点.98.6.95关口。

从今年9月底开始“7”这一次,人民币汇率再次恢复“7”关口。截至12月9日,银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价为6.9588元,较前值增加18个基点。本周中间价累计上调了954个基点。

许多分析人士认为,由于防疫政策的优化,人民币强劲反弹.美元指数下跌和其他内部和外部因素。江苏和浙江的一位外汇交易经理认为,市场乐观是人民币上涨的一个重要因素。一名机构外汇交易员认为,美元贬值是主要因素,美元指数最近下跌,其他非美国货币正在升值,而人民币汇率指数今年相对稳定。

巴克莱银行宏观.外汇策略师张萌告诉《经济观察报》,中国防疫战略的调整对人民币汇率产生了影响。尽管最近的不确定性仍然很高,但战略调整降低了增长疲软的风险,预计这将提振对中国和相关资产的乐观情绪,并对广义美元构成压力。

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回到“7”以内

11月以来,人民币兑美元汇率从10月底接近7.3点的低点继续攀升。12月以来,人民币持续强劲反弹,一度接近7点。截至12月2日,离岸人民币兑美元汇率为7.0256.在岸人民币兑美元报7..0380.

“预计下周将回到7以内。”面对人民币的上涨趋势,一些外汇资深人士在12月2日做出了这样的判断。12月5日,在岸人民币兑美元开盘后不久,即突破“7”元关口。

上述机构外汇交易员认为,美元贬值是这一轮人民币升值的主要驱动力。由于美元指数最近下跌,其他非美元(欧元.英镑.日元.澳元等)都在升值。此外,他认为,今年人民币汇率指数波动不大。人民币的贬值和升值不应局限于美元和人民币,而应取决于人民币对欧元.日元.英镑.澳元等其他货币的升降。

在过去的一个月里,美元指数的高点下降了7%,从之前的115点回落到104点附近。10年期美国国债收益率从4%以上下降到3.6%以下,中美利差倒挂幅度收窄。与此同时,其他主要货币对美元的汇率都有不同程度的上涨,欧元上涨了8%.英镑上涨9%.日元上涨8%.人民币上涨5%。

对于近期人民币汇率大幅反弹的原因,仲量联行大中华区首席经济学家、研究部主任庞明分别就内部原因.分析了外部原因和政策。就内部原因而言,庞明认为,随着疫情防控措施的优化调整,.全国高效协调疫情防控和经济社会发展,疫情对经济活动的扰动和抑制有望减弱。市场扰乱了生产.需求偏弱.有效解决预期波动等多重问题,对人民币汇率更有信心。

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历史数据显示,在年底出口商收款和其他外汇结算需求的支持下,人民币汇率通常在年底具有季节性强化的特江苏和浙江股份制银行的外汇交易经理表示,外贸出口企业往往在年底加强外汇结算。他个人认为,市场乐观是人民币上涨的一个重要因素。

就外部原因而言,庞明表示,随着其他主要经济体进入衰退的可能性增加,.美联储的加息节奏逐渐放缓.美元指数的驱动力减弱,美元指数未来大幅上涨的空间有限.美元最强的时期可能已经结束;预计美元指数将达到峰值,进一步削弱人民币兑美元汇率的下行压力,提振人民币汇率和市场信心。

张孟认为,中国的可持续重新开放意味着美元的上行空间减少。中国经济增长放缓一直是美元走强的驱动力之一,因此这一驱动因素的放缓也将削弱美元走强。与此同时,大宗商品(能源)和相关货币将受益最大,大宗商品价格的上涨也可能部分抵消对美元的负面影响。

避免“羊群效应”

随着近期人民币兑美元汇率的强劲反弹,与早盘相比,价格大幅下跌。对于有外汇需求的居民来说,成本要低得多。然而,对于有美元结汇需求的外贸企业来说,人民币升值意味着营业收入萎缩。

大多数小微企业不选择使用金融避险工具来应对汇率波动。

大银行分行外汇业务负责人表示,许多中小企业主要集中在生产经营上,缺乏汇率风险防范意识。企业的主要汇率管理模式是“随用随结”或“逢高即结”。“真羡慕7.3左右结汇。”一些在浙江从事外贸业务的人在12月8日表示,他目前选择观望。其中一个问题是向客户报价,因为根据大约3个月的到达周期,我不知道明年人民币汇率的趋势。

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越来越多的企业学习使用外汇衍生品来管理汇率风险,在外汇交易中更加理性。南方一家印染企业,80%的产品出口,此前对汇率风险关注度较低,长期采用现货结算方式。签署出口订单后,美元收款通常需要等待一段时间。如果美元现货汇率下降,相对滞后的美元收汇模式将缩减企业结汇所产生的人民币收入。自2021年下半年以来,美元兑人民币汇率持续下降,给企业带来了经营压力。

自2022年4月以来,人民币迅速贬值,美元升值,这对出口商有利。然而,即使美元汇率上升,企业合同议价能力较低,一些海外贸易竞争对手往往会考虑汇率波动,从而调整合同报价,压缩企业收入。

在与银行的业务沟通中,银行工作人员发现印染企业面向银行“汇率风险中性”不太了解:企业管理层认为,保值业务仅限于锁定未来价格。当美元升值时,企业失去了以更好的价格结算外汇的机会;企业财务人员认为,即期外汇结算是必要的“最省事”在银行办理存款保证金等环节环节。

近年来,地方监管部门鼓励银行优化企业汇率风险管理服务,提高企业应对汇率风险的能力。鉴于印染企业不定期外汇收集的特点和汇率市场环境,中国银行业务人员建议企业制作不同期限的人民币期权产品,通过场景模拟显示保存效果:当美元兑人民币汇率下降时,可以按锁定价格结算;当汇率上升超过期权执行价格时,选择更好的市场即时汇率结算。该产品适用于那些想要锁定汇率风险并担心失去更好的市场机会的公司。

经初步合作,印染企业与中国银行开展人民币期权保值业务,对2022年剩余期限的全部订单金额进行保值。因此,这家印染企业避免了人民币近期升值带来的麻烦。

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对于企业来说,特别是外币收入的比例很大.对于外币负债较多的企业,庞明建议,在汇率风险评估和风险评估的基础上,积极适应人民币汇率双向波动的弹性和增加的新常态,牢固树立汇率风险中性的理念,加强风险防范意识和能力“保值”而非“增值”汇率风险管理原则,合理审慎交易,适当对冲汇率敞口,控制货币不匹配;合理安排资产负债货币结构,积极利用衍生品等金融机构提供的汇率对冲服务,避免偏离风险中性投机,坚持稳定经营,维持正常生产经营。

张孟认为,外汇结算可能会在今年年底和农历新年结束时上升,特别是当市场对美元的强劲共识发生变化时。只要外汇的单向趋势保持可控,没有羊群行为,央行似乎对市场力量促进美元兑人民币的做法感到满意。美元兑人民币可能会进一步下跌,但如果现在下跌CFETS如果人民币汇率指数继续走强,抑制中国出口商在价格上的相对优势,央行可能会出手抑制外汇波动。

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